Geconsolideerd overzicht van kasstromen
(bedragen x € 1.000,-) Indirecte methode
Ref. | 2018 | 2017 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsresultaat | 3.022 | 3.222 | ||||
Aanpassingen voor: | ||||||
Afschrijvingen | 6, 7, 8 | 6.344 | 6.159 | |||
Voorzieningen (excl. mutatie latente belastingen) | 24 | -177 | 147 | |||
6.167 | 6.306 | |||||
Veranderingen in werkkapitaal: | ||||||
Voorraden | 65 | -17 | ||||
Vorderingen | 1.403 | -2.541 | ||||
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) | 112 | -1.590 | ||||
1.580 | -4.148 | |||||
Kasstroom uit bedrijfsoperaties | 10.769 | 5.380 | ||||
Betaalde interest | 23 | -362 | -374 | |||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 10.407 | 5.006 | ||||
Investeringen in immateriële vaste activa | 6 | -94 | -309 | |||
Investeringen in materiële vaste activa | 7 | -5.199 | -4.180 | |||
Desinvesteringen materiele vaste activa | 7 | 55 | 65 | |||
Desinvesteringen financiële vaste activa | 8 | 4 | -5 | |||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -5.234 | -4.429 | ||||
Aflossing langlopende schulden | 15 | -3.285 | -3.585 | |||
Aangetrokken langlopende schulden | 15 | 0 | 6.000 | |||
Betaald dividend | 12 | -1.516 | -1.616 | |||
Mutatie kredietinstellingen | -212 | -1.537 | ||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -5.013 | -738 | ||||
Mutatie geldmiddelen | 160 | -161 | ||||
Beginstand geldmiddelen | 77 | 238 | ||||
Eindstand geldmiddelen | 237 | 77 | ||||
Mutatie geldmiddelen | 11, 16 | 160 | -161 |